Rozliczanie banków za usługi dotyczące bankowości internetowej
Miesięczna oszczędność
10h
O firmie
Dział Finansowy
Problem
Wprowadzeniu do centralnego systemu rozliczeniowego transakcji zakupu i odsprzedaży bonów pieniężnych bankom z grupy bankowej – tworzone są transakcje zakupu zewnętrznego, sprzedaży wewnętrznej, transakcje zakupu wewnętrznego i sprzedaży zewnętrznej a na dodatek każda z tych transakcji musi być wprowadzona, zatwierdzona, zautoryzowana i zaksięgowana. Z Excela zawierającego dane dotyczące oczekiwanego wolumenu zakupu bonów pieniężnych pobierane są dane i ręcznie były one przepisywane do centralnego systemu bankowego DEF3000TR, po czym następowało generowanie potwierdzeń zakupu (osoby ręcznie robiły to poprzez szablon w Excelu i wydruk do PDF) a kolejnego dnia roboczego generowanie wyciągów (analogicznie jak potwierdzeń zakupu). Po wygenerowaniu każdego z dokumentów dodatkowo wysyłany jest on na określony adres mailowy danego banku z odpowiednią treścią wiadomości.
Rozwiązanie
Przygotowanie automatyzacji procesu, w ramach którego robot:
- na podstawie zestawienia w Excelu zawierającego listę banków wraz z odpowiednimi parametrami określającymi konieczne dla danego banku usługi do zliczenia
- generuje odpowiednie raporty poprzez klienta bazy SQL a następnie na podstawie wygenerowanych raportów zapisanych w formie Excela, zlicza wszystkie dane oraz wylicza kwoty
- przygotowuje raporty w odpowiedniej strukturze, wysyła je do banków z grupy a następnie przygotowuje zestawienie dla księgowości.
Efekty
- Pracownik zyskuje więcej czasu na inne czynności
- Przyspieszenie procesu –redukcja manualnej pracy pod presją czasu
